⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
64,746
|
－
|
－
|
64,746
|
51,195
|
2,421
|
13,551
|
リース資産
|
22,196
|
－
|
－
|
22,196
|
15,644
|
4,439
|
6,552
|
その他
|
39,312
|
4,777
|
－
|
44,089
|
37,922
|
1,881
|
6,167
|
有形固定資産計
|
126,255
|
4,777
|
－
|
131,032
|
104,762
|
8,742
|
26,270
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
253,838
|
16,870
|
－
|
270,708
|
204,248
|
25,952
|
66,460
|
その他
|
6,044
|
44,902
|
5,236
|
45,710
|
－
|
－
|
45,710
|
無形固定資産計
|
259,883
|
61,772
|
5,236
|
316,419
|
204,248
|
25,952
|
112,170
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
483,500
|
481,000
|
0.91
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
864
|
864
|
1.37
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
4,897
|
4,902
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,376
|
5,512
|
1.37
|
2026年10月31日～2033年１月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
7,539
|
2,637
|
－
|
2026年10月４日～2028年12月４日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
503,177
|
494,915
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
864
|
864
|
864
|
864
|
リース債務
|
1,981
|
523
|
131
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
486,457
|
631,278
|
179,286
|
307,170
|
631,278
|
賞与引当金
|
35,810
|
37,682
|
35,810
|
－
|
37,682
|
保証履行引当金
|
420,239
|
385,911
|
－
|
420,239
|
385,911
|
役員退職慰労引当金
|
58,990
|
14,782
|
－
|
－
|
73,772
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２．保証履行引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
161
|
預金
|
|
当座預金
|
501
|
普通預金
|
2,759,134
|
計
|
2,759,635
|
合計
|
2,759,797
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カーブスジャパン
|
14,132
|
㈱三好不動産
|
4,938
|
WASHハウス㈱
|
1,850
|
駅前管理システム㈱
|
25
|
その他
|
30
|
合計
|
20,977
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
19,660
|
285,450
|
284,133
|
20,977
|
93.1
|
26.0
|
③ 未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード㈱
|
914,026
|
㈱ジャックス
|
2,365
|
その他
|
649
|
合計
|
917,041
|
④ 求償債権
収納代行により生ずる立替金1,084,221千円、及び債務保証の履行により生ずる求償債権509,324千円であります。
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、319,295千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき１年以内に売上高に計上される見込みのもの1,393,063千円であります。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,785,691
|
3,737,526
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
399,078
|
775,279
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
272,674
|
528,467
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
97.58
|
188.49
|