【注記事項】
(中間貸借対照表関係)
1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。また、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2025年5月31日)
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当中間会計期間
(2025年11月30日)
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コミットメント及び当座貸越契約の総額
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1,600,000
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千円
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1,600,000
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千円
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借入実行残高
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－
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千円
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－
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千円
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差引額
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1,600,000
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千円
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1,600,000
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千円
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当社のコミットメントライン契約及び当座貸越契約に対し、財務諸表の純資産額、経常利益、当期利益等について、一定水準の維持を条件とする財務制限条項が付されております。なお、そのうち契約極度額が最も大きい契約につきましては、各事業年度末日における純資産の金額について前事業年度末日の純資産の金額の75％に相当する金額以上に維持すること、ならびに各事業年度末日における経常損益を2期連続して損失計上しないことを約しております。
※2 中間会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形及び電子記録債権が、中間会計期間末残高に含まれております。
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前事業年度 (2025年5月31日)
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当中間会計期間
(2025年11月30日)
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受取手形
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577
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千円
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1,698
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千円
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電子記録債権
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2,982
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千円
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31,714
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千円
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※3 受取手形割引高、電子記録債権割引高及び電子記録債権譲渡高
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前事業年度 (2025年5月31日)
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当中間会計期間
(2025年11月30日)
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受取手形割引高
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9,016
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千円
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543
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千円
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電子記録債権割引高
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739,820
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千円
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303,154
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千円
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電子記録債権譲渡高
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24,308
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千円
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50,402
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千円
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
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当中間会計期間
(自 2025年6月1日
至 2025年11月30日)
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現金及び預金
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1,328,809
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千円
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1,876,284
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千円
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預入期間が3か月を超える定期預金
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－
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千円
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△30,000
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千円
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現金及び現金同等物
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1,328,809
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千円
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1,846,284
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千円
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(株主資本等関係)
前中間会計期間(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)
1 配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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1株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2024年8月28日
定時株主総会
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普通株式
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87,467
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22.00
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2024年5月31日
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2024年8月29日
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利益剰余金
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2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)
1 配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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1株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2025年8月27日
定時株主総会
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普通株式
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100,088
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25.00
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2025年5月31日
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2025年8月28日
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利益剰余金
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2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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1株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2025年11月17日
取締役会
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普通株式
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40,252
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10.00
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2025年11月30日
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2026年2月10日
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利益剰余金
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