１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年12月22日に提出いたしました第23期（自　2024年10月１日　至　2025年９月１日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

　　　　（４）発行済株式総数、資本金等の推移

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(４)【発行済株式総数、資本金等の推移】

（訂正前）

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年12月17日
（注）１

202,100

7,377,670

50,322

983,131

50,322

448,452

2022年７月26日～2022年９月30日

（注）２

42,300

7,419,970

9,315

992,447

9,315

457,768

2022年10月1日～2023年２月３日(注)２

66,200

7,486,170

13,146

1,005,593

13,146

470,914

2023年２月３日

（注）３

―

7,486,170

―

1,005,593

21,738

492,652

2023年２月４日～2023年３月17日

（注）２

591,500

8,077,670

234,458

1,122,822

130,375

609,881

2024年５月27日

（注）４

440,000

8,517,670

102,080

1,224,902

102,080

711,961

2024年５月28日

（注）５

440,000

8,957,670

102,080

1,326,982

102,080

814,041

2024年６月６日

（注）６

1,120,000

10,077,670

259,840

1,586,822

259,840

1,073,881

2025年６月30日

（注）７

679,000

10,756,670

214,564

1,801,386

214,564

1,288,445

2025年7月８日～2025年９月17日

（注）８

450,800

11,207,470

144,366

1,945,753

144,366

1,432,811

 

（注）１．第15回新株予約権の権利行使による増加であります。

２．第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による増加であります。

３．株式会社ｉｉｙを完全子会社とする株式交換により、資本準備金が21,738千円増加しております。交付する普通株式については自己株式より充当しております。

４．有償第三者割当　発行価格464円　資本組入額232円

　　割当先　ネクスタ匿名組合

５．有償第三者割当　発行価格464円　資本組入額232円

　　割当先　TIMES INVESTMENT LIMITED　

６．有償第三者割当　発行価格464円　資本組入額232円

　　割当先　GOLD PACIFIC GLOBAL LIMITED

７．有償第三者割当　発行価格632円　資本組入額316円

　　割当先　ＧＦＡ株式会社、株式会社フォーシスアンドカンパニー、みらい再生支援機構合同会社、

　　　　　　ＫＩＮＧ有限責任事業組合、株式会社ジェリービーンズグループ

８．第17回新株予約権の権利行使による増加であります。

 

（訂正後）

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年12月17日
（注）１

202,100

7,377,670

50,322

983,131

50,322

448,452

2022年７月26日～2022年９月30日

（注）２

42,300

7,419,970

9,315

992,447

9,315

457,768

2022年10月1日～2023年２月３日(注)２

66,200

7,486,170

13,146

1,005,593

13,146

470,914

2023年２月３日

（注）３

―

7,486,170

―

1,005,593

21,738

492,652

2023年２月４日～2023年３月17日

（注）２

591,500

8,077,670

234,458

1,122,822

130,375

609,881

2024年５月27日

（注）４

440,000

8,517,670

102,080

1,224,902

102,080

711,961

2024年５月28日

（注）５

440,000

8,957,670

102,080

1,326,982

102,080

814,041

2024年６月６日

（注）６

1,120,000

10,077,670

259,840

1,586,822

259,840

1,073,881

2025年６月30日

（注）７

679,000

10,756,670

214,564

1,801,386

214,564

1,288,445

2025年7月８日～2025年９月17日

（注）８

450,800

11,207,470

144,366

1,945,753

144,366

1,432,811

 

（注）１．第15回新株予約権の権利行使による増加であります。

２．第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による増加であります。

３．株式会社ｉｉｙを完全子会社とする株式交換により、資本準備金が21,738千円増加しております。交付する普通株式については自己株式より充当しております。

４．有償第三者割当　発行価格464円　資本組入額232円

　　割当先　ネクスタ匿名組合

５．有償第三者割当　発行価格464円　資本組入額232円

　　割当先　TIMES INVESTMENT LIMITED　

６．有償第三者割当　発行価格464円　資本組入額232円

　　割当先　GOLD PACIFIC GLOBAL LIMITED

７．有償第三者割当　発行価格632円　資本組入額316円

　　割当先　ＧＦＡ株式会社、株式会社フォーシスアンドカンパニー、みらい再生支援機構合同会社、

　　　　　　ＫＩＮＧ有限責任事業組合、株式会社ジェリービーンズグループ

８．第17回新株予約権の権利行使による増加であります。

９．2024年５月10日付で提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記の通り変更が生じております。

 

①変更の理由

当社は、第三者割当による調達資金である915,000千円のうち200,000千円を社債の償還資金に充当する予定でしたが、事業の運営を効果的に実施するために、当該手取金の使途を再検討し、「商品仕入代金（通販事業、卸事業、リテール事業におけるDENBA SLEEP仕入）」、「事業運転資金（法人税および消費税の支払い）」、「借入金弁済（金融機関への弁済）」に資金使途および支出予定時期を変更いたしました。

 

②変更内容

[変更前]

具体的な使途

金額（百万円）

支出予定時期

①再生可能エネルギー事業分野への参入

387

2024年６月～2026年５月

②子会社への貸付け

（太陽光発電設備の土地権利取得を目的とする）

328

2024年９月～2025年９月

③社債の償還資金

200

2026年１月

合計

915

 

 

 

[変更後]

具体的な使途

金額（百万円）

支出予定時期

①再生可能エネルギー事業分野への参入

387

2024年６月～2026年５月

②子会社への貸付け

（太陽光発電設備の土地権利取得を目的とする）

328

2024年９月～2025年９月

③商品仕入代金（通販事業、卸事業、リテール事業におけるDENBA SLEEP仕入代金）

110

2024年11月

④事業運転資金（法人税および消費税の支払い）

57

2024年12月

⑤借入金弁済（金融機関への弁済）

33

2024年12月

合計

915

 

 

※なお、現時点において全額充当済みです。