(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月21日
至 2024年12月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月21日
至 2025年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
180,864
368,010
減価償却費
324,652
300,294
のれん償却額
100,029
82,174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,071
1,034
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,156
△48
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△99,623
△93,744
受取利息及び受取配当金
△105,313
△121,272
支払利息
25,756
38,349
為替差損益（△は益）
△1,708
△14,612
固定資産除売却損益（△は益）
119
1,186
特別退職金
－
13,607
売上債権の増減額（△は増加）
△83,784
△130,374
棚卸資産の増減額（△は増加）
△700,686
△966,662
その他の資産の増減額（△は増加）
△281,957
△80,419
仕入債務の増減額（△は減少）
610,239
241,303
未収消費税等の増減額（△は増加）
23,771
13,166
未払消費税等の増減額（△は減少）
△198,652
△4,868
その他の負債の増減額（△は減少）
14,432
54,377
その他
△17,043
△13,978
小計
△201,817
△312,473
利息及び配当金の受取額
105,425
124,056
利息の支払額
△23,304
△36,588
法人税等の支払額
△231,643
△328,646
法人税等の還付額
9,312
特別退職金の支払額
△13,607
△351,340
△557,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△379,742
△323,778
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,673
投資有価証券の取得による支出
△299
△260
敷金及び保証金の差入による支出
△6,626
△6,205
敷金及び保証金の回収による収入
5,077
4,153
定期預金の預入による支出
△231,000
△234,000
定期預金の払戻による収入
219,603
255,695
△13,568
△25,573
△406,556
△327,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,580,000
1,260,000
長期借入金の返済による支出
△218,903
配当金の支払額
△197,065
△197,551
△554
△1,653
1,163,477
841,891
現金及び現金同等物に係る換算差額
△39,099
196,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
366,480
153,436
現金及び現金同等物の期首残高
5,689,466
6,399,455
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,055,946
※ 6,552,891