(単位：百万円)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月21日
至 2025年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,844
減価償却費
1,608
のれん償却額
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
30
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
受取利息及び受取配当金
△64
支払利息
32
投資有価証券売却損益（△は益）
△78
負ののれん発生益
△1,940
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
△437
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,600
仕入債務の増減額（△は減少）
2,298
未払消費税等の増減額（△は減少）
△156
その他
△1,536
小計
5,095
利息及び配当金の受取額
64
利息の支払額
△31
法人税等の支払額
△1,532
保険金の受取額
25
3,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,240
有形固定資産の除却による支出
△58
無形固定資産の取得による支出
△293
投資有価証券の売却による収入
93
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△210
△24
△2,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,422
リース債務の返済による支出
△11
配当金の支払額
△1,938
△4,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,484
現金及び現金同等物の期首残高
32,218
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 28,733