(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
229,166
242,403
減価償却費
104,312
41,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,254
△11,369
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,766
△3,751
資産除去債務戻入益
△58,710
－
受取利息及び受取配当金
△16,413
△22,611
支払利息
1,702
2,485
固定資産除売却損
1,614
0
売上債権の増減額（△は増加）
37,619
△44,211
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54,714
△32,802
未払金の増減額（△は減少）
8,118
△9,531
未払費用の増減額（△は減少）
45,509
41,287
前受金の増減額（△は減少）
154,393
65,677
その他の資産・負債の増減額
△27,480
60,108
小計
416,631
329,334
利息及び配当金の受取額
16,413
23,419
利息の支払額
△1,871
△2,550
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△119,258
△70,540
311,915
279,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,852
△7,477
貸付けによる支出
△500,000
貸付金の回収による収入
533,973
656,281
敷金及び保証金の差入による支出
△2,272
△220
その他
281
1,162
130
149,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△78,062
△67,152
新株予約権の行使による株式の発行による収入
453
462
配当金の支払額
△205,905
△157,943
リース債務の返済による支出
△3,224
△86,738
△227,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
225,306
201,552
現金及び現金同等物の期首残高
3,605,115
4,307,655
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,830,422
※1 4,509,207