(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
405,760
456,600
減価償却費
31,534
42,121
敷金償却費
4,507
4,169
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
86
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,060
△1,035
受取利息
△102
△1,711
助成金収入
△3,765
△10,377
支払利息
131
24
解約違約金
6,540
―
支払手数料
244
株式交付費
120
60
固定資産除却損
437
売上債権の増減額（△は増加）
63,542
9,468
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,413
△6,273
未払金の増減額（△は減少）
49,875
△510
未払費用の増減額（△は減少）
1,320
39,130
その他
6,401
△5,034
小計
545,377
527,402
利息の受取額
102
1,711
助成金の受取額
3,765
16,547
利息の支払額
△131
△24
法人税等の支払額
△117,935
△140,462
431,177
405,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,389
△48,090
無形固定資産の取得による支出
△2,261
△3,098
敷金及び保証金の差入による支出
△33,870
△28,000
△200
△49,721
△79,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△8,738
株式の発行による収入
9,276
6,771
自己株式の取得による支出
△84
△67,075
リース債務の返済による支出
△1,522
△1,539
配当金の支払額
△172,567
△1,068
△234,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
380,387
91,574
現金及び現金同等物の期首残高
1,271,469
1,728,119
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,651,856
※ 1,819,693