（3）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
（自 2024年５月21日
至 2024年11月20日）
当中間連結会計期間
（自 2025年５月21日
至 2025年11月20日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
5,864
△9,128
システム障害対応費用
-
5,216
減価償却費
2,365
3,292
ソフトウエア償却費
2,548
2,942
長期前払費用償却額
66
78
のれん償却額
268
272
顧客関連資産償却額
261
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△38
引当金の増減額（△は減少）
100
169
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
131
142
受取利息及び受取配当金
△53
△129
支払利息
191
338
受取損害賠償金
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
50
固定資産除却損
18
109
固定資産売却損益（△は益）
△3
△22
売上債権の増減額（△は増加）
△1,233
32,128
棚卸資産の増減額（△は増加）
△231
未収入金の増減額（△は増加）
488
7,756
未収消費税等の増減額（△は増加）
80
△2,301
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,180
△27,615
未払金の増減額（△は減少）
63
△3,743
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,748
△73
その他
595
1,487
小計
6,650
9,908
利息及び配当金の受取額
53
129
利息の支払額
△192
△338
損害賠償金の受取額
11,881
法人税等の支払額
△7,503
△499
法人税等の還付額
259
576
11,148
9,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,180
△6,602
有形固定資産の売却による収入
8
39
ソフトウエアの取得による支出
△2,943
△2,986
長期前払費用の取得による支出
△217
差入保証金の差入による支出
△723
△78
差入保証金の回収による収入
152
10
貸付けによる支出
△21
△5
貸付金の回収による収入
0
35
資産除去債務の履行による支出
△89
△0
△8
△8,712
△9,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,399
△1,549
自己株式の取得による支出
△4,017
△6,445
リース債務の返済による支出
△1,575
△2,214
非支配株主からの払込みによる収入
21
79
配当金の支払額
△1,741
△1,776
セール・アンド・リースバックによる収入
886
13,043
△7,826
1,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,390
1,009
現金及び現金同等物の期首残高
61,744
48,423
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 56,354
※ 49,433