(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
124,621
68,390
減価償却費
7,967
9,471
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,898
－
受取利息及び受取配当金
△86
△1,155
支払利息
868
2,053
株式交付費
488
上場関連費用
9,068
資産除去債務履行差額
113
補助金収入
△696
△57,298
売上債権の増減額（△は増加）
△72,218
△90,706
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,698
3,021
仕入債務の増減額（△は減少）
10,024
3,197
未払金の増減額（△は減少）
△31
△3,900
未払費用の増減額（△は減少）
22,316
△72,718
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,945
△28,911
前受金の増減額（△は減少）
△8,306
△4,708
その他
△31,195
△28,187
小計
61,523
△191,893
利息及び配当金の受取額
86
1,155
利息の支払額
△870
△2,061
法人税等の支払額
△1,209
△1,275
補助金の受取額
696
348
60,226
△193,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,841
△8,431
資産除去債務の履行による支出
△368
△1,732
敷金及び保証金の差入による支出
△11,070
敷金及び保証金の回収による収入
9,883
△5,209
△11,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,006
△50,004
株式の発行による収入
9,050
64,095
上場関連費用の支出
△10,578
自己株式の取得による支出
△263
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,084
△20,955
7,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,060
△197,745
現金及び現金同等物の期首残高
886,065
1,355,555
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 920,126
※ 1,157,810