(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,584
1,868
減価償却費
846
1,074
のれん償却額
103
104
株式報酬費用
234
117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
75
株式交付費
―
23
受取利息及び受取配当金
△7
△12
支払利息
27
35
為替差損益（△は益）
△10
△22
持分法による投資損益（△は益）
△70
△27
投資事業組合運用損益（△は益）
新株予約権戻入益
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△1,382
△1,288
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,583
△1,574
仕入債務の増減額（△は減少）
1,099
1,726
未払金の増減額（△は減少）
92
118
その他
169
357
小計
1,120
2,572
利息及び配当金の受取額
6
12
利息の支払額
△34
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△292
△563
807
1,986
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△520
△923
無形固定資産の取得による支出
△655
△940
定期預金の預入による支出
△5
定期預金の払戻による収入
32
差入保証金の差入による支出
△96
△64
192
93
△1,084
△1,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250
△100
長期借入れによる収入
2,200
1,200
長期借入金の返済による支出
△489
△636
株式の発行による収入
1,890
配当金の支払額
△89
リース債務の返済による支出
△120
△169
新株予約権の発行による収入
22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△334
△52
△20
1,454
1,763
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,122
1,992
現金及び現金同等物の期首残高
5,787
7,199
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,909
※ 9,191