(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,288,998
1,199,010
減価償却費
211,889
136,517
のれん償却額
128,639
145,944
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△29,784
固定資産除却損
14,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,394
1,782
賞与引当金の増減額（△は減少）
117,645
53,022
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,643
受取利息及び受取配当金
△2,114
△7,105
支払利息
37,933
40,234
為替差損益（△は益）
△5,731
△30,976
持分法による投資損益（△は益）
△5,756
△10,239
売上債権の増減額（△は増加）
△922,727
△563,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
△152,675
△406,703
仕入債務の増減額（△は減少）
455,516
611,117
その他
△190,403
76,975
小計
969,546
1,216,781
利息及び配当金の受取額
1,817
5,512
利息の支払額
△40,466
△43,376
法人税等の支払額
△551,093
△485,136
△1,531
3,161
378,273
696,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,668
△27,911
無形固定資産の取得による支出
△76,548
△85,998
投資有価証券の取得による支出
△2,800
△94,736
投資有価証券の売却による収入
1,200
31,500
資産除去債務の履行による支出
△39,000
貸付けによる支出
△18,551
敷金の差入による支出
△64,345
△314
敷金の回収による収入
5,771
△5,089
11,188
△226,800
△160,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
61,835
△36,954
長期借入金の返済による支出
△598,265
△556,411
自己株式の取得による支出
△373,055
配当金の支払額
△124,999
△134,646
△1,034,484
△728,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,390
101,717
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△896,402
△89,854
現金及び現金同等物の期首残高
7,376,961
7,634,108
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,480,559
※ 7,544,254