(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
996,729
1,120,289
減価償却費
884,067
982,570
株式報酬費用
12,556
6,349
のれん償却額
8,597
7,164
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
11,656
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,599
△1,226
受取利息及び受取配当金
△1,292
△8,128
支払利息
42,893
63,849
負ののれん発生益
△308,260
固定資産売却損益（△は益）
△379,016
固定資産除却損
4,135
8,674
保険積立金の増減額（△は増加）
△134
売上債権の増減額（△は増加）
513,087
1,580,108
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,021,306
△2,359,979
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,151,790
△1,076,160
未収消費税等の増減額（△は増加）
679,728
前受金の増減額（△は減少）
308,454
43,599
助成金収入
△5,803
その他
△92,398
69,686
小計
△2,813,258
743,227
利息及び配当金の受取額
1,292
8,128
利息の支払額
△48,309
△63,705
法人税等の還付額
7,644
84,798
法人税等の支払額
△350,632
△323,624
助成金の受取額
5,803
△3,203,263
454,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△124,572
△371,785
有形固定資産の売却による収入
1,023,432
無形固定資産の取得による支出
△5,600
敷金及び保証金の差入による支出
△6,553
△40,884
敷金及び保証金の回収による収入
5,279
796
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△175,985
1,185
△750
△306,246
610,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,499,520
300,000
長期借入金の返済による支出
△1,261,701
△1,381,234
リース債務の返済による支出
△1,631
△1,681
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,720
配当金の支払額
△257,680
△262,273
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△127,044
自己株式の処分による収入
2,100
1,991,227
△1,470,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,518,282
△404,633
現金及び現金同等物の期首残高
7,503,908
8,234,313
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,985,625
※1 7,829,680