(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
672,357
833,945
減価償却費
389,976
405,346
貸倒引当金の増減額（△は減少）
197
277
賞与引当金の増減額（△は減少）
△389
△5,629
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28,980
30,922
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,195
△13,354
未払費用の増減額（△は減少）
△263,107
△213,563
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,482
△21,412
受取利息及び受取配当金
△61,873
△118,382
支払利息
27,267
29,401
持分法による投資損益（△は益）
13,543
15,124
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,610
△3,598
有形固定資産除却損
32
522
固定資産圧縮損
－
1,100
受取補償金
△1,390
△1,100
助成金収入
△5,375
△3,747
助成金返還額
4,689
売上債権の増減額（△は増加）
△223,739
△556,551
棚卸資産の増減額（△は増加）
△48,631
△49,139
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,013
△89,585
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,087
投資有価証券評価損
8
未払消費税等の増減額（△は減少）
77,109
△132,091
預り保証金の増減額（△は減少）
△21,992
△16,939
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△171
△510
その他
134,767
151,798
小計
580,297
237,441
利息及び配当金の受取額
62,908
118,862
利息の支払額
△27,167
△28,086
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△78,937
△250,957
補償金の受取額
1,390
助成金の受取額
5,375
3,747
助成金の返還額
△43,689
543,865
38,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,150
△126,253
定期預金の払戻による収入
93,900
113,000
有形固定資産の取得による支出
△257,196
△817,279
有形固定資産の売却による収入
20,484
45,669
無形固定資産の取得による支出
△15,741
△25,190
投資有価証券の取得による支出
△6,581
△5,876
投資有価証券の売却による収入
17,450
長期貸付けによる支出
△16,500
△20,000
長期貸付金の回収による収入
700
14,700
△3,234
△7,570
△284,318
△811,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
146,000
242,000
長期借入れによる収入
369,000
1,085,000
長期借入金の返済による支出
△761,886
△806,683
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△420,000
自己株式の取得による支出
△85
配当金の支払額
△77,879
△103,839
非支配株主への配当金の支払額
△12,330
△13,020
リース債務の返済による支出
△303
△185
△357,400
83,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△97,853
△689,743
現金及び現金同等物の期首残高
1,991,029
2,417,679
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,893,176
※1 1,727,936