(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
519,211
427,879
減価償却費
175,775
192,679
持分法による投資損益（△は益）
△92,978
△68,432
貸倒引当金の増減額（△は減少）
140
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,857
21,650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31,225
12,907
受取利息及び受取配当金
△7,914
△12,994
支払利息
2,324
3,757
為替差損益（△は益）
10,153
△1,414
補助金収入
△13,111
―
固定資産圧縮損
13,111
固定資産除売却損益（△は益）
113
163
売上債権の増減額（△は増加）
△82,500
178,839
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,227
△14,413
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,052
21,334
仕入債務の増減額（△は減少）
29,332
29,714
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33,485
△48,613
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△12,623
△142,072
その他
2,057
△30,101
小計
584,968
570,900
利息及び配当金の受取額
52,442
207,032
利息の支払額
△7,980
△3,691
補助金の受取額
法人税等の支払額
△119,867
△132,090
法人税等の還付額
891
522,673
643,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
定期預金の払戻による収入
76,230
500,000
有形固定資産の取得による支出
△379,362
△616,327
有形固定資産の売却による収入
619
無形固定資産の取得による支出
△3,535
△1,698
投資有価証券の取得による支出
△101,379
△293,592
△180
158
△407,608
△711,460
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
70,000
長期借入金の返済による支出
△33,000
△25,000
配当金の支払額
△39,722
△79,444
△2,722
△104,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,064
24,459
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
127,407
△148,400
現金及び現金同等物の期首残高
4,177,484
3,032,570
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,304,891
※ 2,884,169