(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
224,372
200,924
減価償却費
141,207
139,862
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,842
12,660
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△103,827
－
受取利息及び受取配当金
△62,088
△71,428
保険解約返戻金
△32,996
支払利息
8,081
8,212
為替差損益（△は益）
△13,917
△18
投資有価証券売却損益（△は益）
△20,591
△21,874
匿名組合投資損益（△は益）
△336
△17,174
売上債権の増減額（△は増加）
△400,069
△509,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
△72,021
△81,401
仕入債務の増減額（△は減少）
352,508
310,561
未払金の増減額（△は減少）
3,417
△2,869
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,209
58,123
その他
73,092
△15,316
小計
124,883
10,846
利息及び配当金の受取額
57,823
75,086
利息の支払額
△6,750
△7,666
法人税等の支払額
△101,383
△21,835
法人税等の還付額
6,102
74,572
62,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△498,904
△20,280
有形固定資産の取得による支出
△122,167
△60,694
投資有価証券の取得による支出
△203,185
△3,169
投資有価証券の売却による収入
26,733
32,790
無形固定資産の取得による支出
△1,449
△1,797
保険積立金の払戻による収入
67,045
810
1,554
△731,118
△51,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△200,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△142,868
△117,767
自己株式の取得による支出
△56,410
△75,784
配当金の支払額
△69,013
△67,314
リース債務の返済による支出
△15,620
△16,002
△183,912
23,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,845
431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△822,613
34,498
現金及び現金同等物の期首残高
1,742,918
610,863
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 920,305
※ 645,362