(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
263,828
153,361
減価償却費
116,332
151,165
減損損失
－
54,190
解体撤去費用
27,340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
384
516
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△7,019
△12,058
受取利息及び受取配当金
△3,843
△7,617
支払利息
6,443
8,585
上場関連費用
22,824
不動産賃貸原価
13,144
14,058
不動産賃貸料
△45,735
△43,633
売上債権の増減額（△は増加）
△427,358
△668,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
△128,278
△221,041
仕入債務の増減額（△は減少）
715,719
645,363
未収入金の増減額（△は増加）
△256,837
△147,813
未払金の増減額（△は減少）
36,587
220,768
未払消費税等の増減額（△は減少）
△83,760
24,378
その他
25,484
11,613
小計
252,431
206,451
利息及び配当金の受取額
3,843
7,617
利息の支払額
△6,622
△8,789
法人税等の支払額
△167,952
△123,621
法人税等の還付額
1,033
15
82,732
81,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
130,000
有形固定資産の取得による支出
△268,524
△276,815
資産除去債務の履行による支出
△13,625
△12,902
投資不動産の取得による支出
△541
投資不動産の賃貸による収入
45,735
43,633
投資不動産による賃貸料支出
△13,144
△14,058
投資有価証券の取得による支出
△4,232
△6,514
敷金及び保証金の差入による支出
△35,146
△80,518
敷金及び保証金の回収による収入
20,536
83
長期前払費用の取得による支出
△4,684
△16,672
預り保証金の受入による収入
530
△18,466
9,200
△291,551
△424,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
243,340
232,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△218,384
△238,368
リース債務の返済による支出
△5,514
△6,791
株式の発行による収入
857,164
上場関連費用の支出
△22,824
配当金の支払額
△30,000
389,441
791,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
180,622
448,277
現金及び現金同等物の期首残高
978,145
1,172,945
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,158,767
※１ 1,621,223