(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
257,198
247,309
減価償却費
22,806
24,511
貸倒引当金の増減額（△は減少）
62
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△770
△1,380
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△9,192
△27,166
受取利息及び受取配当金
△28,824
△18,091
不動産賃貸料
△14,358
△12,258
不動産賃貸費用
3,601
3,661
投資有価証券売却損益（△は益）
△46,864
－
売上債権の増減額（△は増加）
31,846
13,915
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46,471
△54,944
仕入債務の増減額（△は減少）
2,792
29,747
その他
32,437
△24,868
小計
204,263
180,451
利息及び配当金の受取額
28,845
18,466
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△109,355
△89,774
123,754
109,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△372,880
△166,285
定期預金の払戻による収入
606,844
100,000
有形固定資産の取得による支出
△2,823
△1,143
無形固定資産の取得による支出
△18,360
△16,918
関係会社株式の取得による支出
△30,000
有価証券の取得による支出
△100,059
有価証券の償還による収入
200,677
投資有価証券の取得による支出
△219,183
△100,000
投資有価証券の売却による収入
74,400
投資有価証券の償還による収入
債券の償還による収入
43,314
465
投資不動産の賃貸による収入
14,358
12,258
△1,938
324,347
△203,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△104,891
△110,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
343,210
△204,830
現金及び現金同等物の期首残高
691,251
1,222,521
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,034,461
※ 1,017,691