(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
104,788
66,675
減価償却費
2
956
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
4,165
受取利息
△163
△459
受取配当金
△3,890
為替差損益（△は益）
20
△115
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△115,093
△93,531
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,260
△25,406
仕入債務の増減額（△は減少）
132,861
145,782
その他
△46,019
△68,903
小計
62,136
25,273
利息及び配当金の受取額
163
4,349
法人税等の支払額
△38,949
△81,140
23,350
△51,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△2,252
△57,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
301
436
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
1,848
2,285
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,379
△106,765
現金及び現金同等物の期首残高
1,658,798
1,831,518
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,680,177
※ 1,724,753