(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
809,144
1,285,967
減価償却費
776,400
916,175
賞与引当金の増減額（△は減少）
△920
△1,500
受取利息及び受取配当金
△174
△761
支払利息
8,529
12,585
売上債権の増減額（△は増加）
△577,999
△1,193,030
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,263
△52,219
仕入債務の増減額（△は減少）
455,600
432,261
未払金の増減額（△は減少）
17,053
91,727
未払又は未収消費税等の増減額
△98,775
137,851
その他
△67,926
24,508
小計
1,257,670
1,653,564
利息及び配当金の受取額
174
761
利息の支払額
△8,713
△11,748
法人税等の支払額
△472,253
△197,736
776,877
1,444,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,522,700
△583,444
無形固定資産の取得による支出
△7,206
△7,190
投資有価証券の取得による支出
△370
△375
58
△44
△1,530,218
△591,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
650,000
―
長期借入金の返済による支出
△229,276
△208,830
リース債務の返済による支出
△14,177
△9,940
配当金の支払額
△327,119
△250,829
79,426
△469,599
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△673,914
384,186
現金及び現金同等物の期首残高
840,983
856,524
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 167,068
※1 1,240,711