(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,332,600
911,354
減価償却費
881,669
922,393
のれん償却額
－
12,407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39,061
412
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,011
1,153
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△475
1,375
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△15,441
12,471
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,668
△27,915
受取利息及び受取配当金
△16,485
△19,397
支払利息
32,066
60,564
為替差損益（△は益）
2,327
持分法による投資損益（△は益）
8,693
投資有価証券売却損益（△は益）
△118,915
△75,827
固定資産除却損
3,088
931
段階取得に係る差益
△126,523
売上債権の増減額（△は増加）
△3,602,727
△4,154,879
棚卸資産の増減額（△は増加）
△405,700
△345,333
仕入債務の増減額（△は減少）
1,167,018
1,139,475
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
220,033
593,096
未収消費税等の増減額（△は増加）
164,955
その他
△248,526
40,359
小計
△953,344
△760,075
法人税等の支払額
△195,269
△102,914
△1,148,613
△862,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
800
△672
有形固定資産の取得による支出
△1,523,257
△1,051,990
無形固定資産の取得による支出
△20,004
△1,080
投資有価証券の取得による支出
△79
△82
投資有価証券の売却及び償還による収入
135,450
86,850
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△178,116
利息及び配当金の受取額
16,485
19,397
△1,568,721
△947,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,200,000
2,100,000
長期借入れによる収入
1,000,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△1,142,406
△1,232,026
社債の償還による支出
△50,000
利息の支払額
△31,780
△58,547
配当金の支払額
△222,298
△259,348
△54,978
△84,640
698,536
2,165,437
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,674
8,643
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,020,473
363,512
現金及び現金同等物の期首残高
3,183,952
1,061,820
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,163,479
※1 1,425,333