(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
79
390
減価償却費
59
53
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
受取利息及び受取配当金
△9
△49
支払利息
10
9
株主関連費用
135
141
受取和解金
―
△201
訴訟関連費用
35
売上債権の増減額（△は増加）
△927
△822
棚卸資産の増減額（△は増加）
96
1,146
仕入債務の増減額（△は減少）
△58
681
契約負債の増減額（△は減少）
71
88
その他
△17
248
小計
△503
1,780
利息及び配当金の受取額
4
51
利息の支払額
△11
△8
法人税等の支払額
△88
△92
和解金の受取額
201
訴訟関連費用の支払額
△35
△599
1,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
6
有形固定資産の取得による支出
△63
無形固定資産の取得による支出
△10
短期貸付金の純増減額（△は増加）
500
長期貸付金の回収による収入
225
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△113
△5
△24
427
571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
336
△981
長期借入れによる収入
50
長期借入金の返済による支出
△155
△85
配当金の支払額
△57
△125
△141
48
△1,266
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△120
1,232
現金及び現金同等物の期首残高
2,680
1,888
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,560
※１ 3,120