#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,634 | 8,784
| 減価償却費 | 3,073 | 3,508
| 減損損失 | 193 | 254
| のれん償却額 | 1,210 | 1,228
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 235 | 8
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 882 | △270
| 負ののれん発生益 | － | △416
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △480
| 引当金の増減額（△は減少） | 20 | 250
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △345 | △230
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 37
| 受取利息及び受取配当金 | △270 | △380
| 支払利息 | 326 | 517
| 持分法による投資損益（△は益） | △171 | 104
| 売上債権の増減額（△は増加） | △900 | △2,599
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △116 | △1,344
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △490 | 437
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11 | 179
| その他の資産の増減額（△は増加） | △291 | 489
| その他の負債の増減額（△は減少） | △354 | 313
| その他 | 29 | 415
| 小計 | 8,667 | 10,807
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 483
| 利息の支払額 | △318 | △513
| 法人税等の支払額 | △1,562 | △2,960
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,158 | 7,817
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △297 | △186
| 定期預金の払戻による収入 | 437 | 83
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,955 | △3,608
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 4,171
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,427 | △3,550
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,295 | 2,581
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △105 | △302
| 長期貸付けによる支出 | △109 | △527
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 39
| 差入保証金の差入による支出 | △207 | △264
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 205
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △3,614 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | ※２ 2,546
| 補助金の受取額 | 607 | 116
| その他 | △48 | △912
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | 392

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,519 | △1,697
| 長期借入れによる収入 | 9,549 | 5,300
| 長期借入金の返済による支出 | △11,982 | △6,383
| 社債の発行による収入 | － | 6,957
| 社債の償還による支出 | － | △6,000
| 自己株式の取得による支出 | △2,012 | △1,006
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △890 | －
| 配当金の支払額 | △1,079 | △1,066
| 非支配株主への配当金の支払額 | △65 | △220
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △95 | △1,199
| その他 | △279 | △287
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,375 | △5,604
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | △379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346 | 2,225
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,093 | 18,768
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 18,768 | ※１ 20,994