(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,109,651
1,216,887
減価償却費
27,096
26,448
のれん償却額
2,054
9,501
株式報酬費用
27,658
50,032
譲渡制限付株式関連費用
1,182
9,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）
47
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,554
18,492
労務関連引当金の増減額（△は減少）
－
△472,611
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,364
11,366
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,492
7,972
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,510
3,490
受取利息及び受取配当金
△16,460
△18,580
支払利息
2,122
2,985
持分法による投資損益（△は益）
△3,401
△17,005
固定資産除売却損益（△は益）
△415
11,205
売上債権の増減額（△は増加）
△435,889
△706,814
未収入金の増減額（△は増加）
11,648
△77,113
棚卸資産の増減額（△は増加）
△163,729
△213,035
その他の流動資産の増減額（△は増加）
8,322
12,210
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,925
900,603
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△404,593
△175,370
その他
360
355
小計
155,651
600,434
利息及び配当金の受取額
16,433
17,882
持分法適用会社からの配当金の受取額
570
利息の支払額
△2,132
△2,969
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△585,189
△332,341
△415,238
283,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,233
△67,884
無形固定資産の取得による支出
△600
△1,950
投資有価証券の取得による支出
△542
△387
有形固定資産の売却による収入
447
敷金及び保証金の回収による収入
6,920
敷金及び保証金の差入による支出
△1,001
△30
△85,928
△63,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△315,000
長期借入金の返済による支出
△6,858
自己株式の取得による支出
△19
リース債務の返済による支出
△521
配当金の支払額
△284,335
△307,427
△599,355
△314,806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,100,522
△94,563
現金及び現金同等物の期首残高
8,452,900
8,128,004
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,352,377
※1 8,033,441