(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△312,553
△270,780
減価償却費
4,050
3,900
株式報酬費用
23,983
41,220
減損損失
3,376
1,674
譲渡制限付株式報酬償却損
6,595
-
株式交付費
350
336
助成金等収入
△5,089
△3,300
資産除去債務戻入益
△6,389
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△9,254
△2,100
棚卸資産の増減額（△は増加）
300
前払費用の増減額（△は増加）
△9,524
△7,883
未払金の増減額（△は減少）
△2,536
3,952
契約負債の増減額（△は減少）
14,510
△10,063
預り金の増減額（△は減少）
2,210
1,864
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,921
その他
9,849
△9,959
小計
△274,032
△273,149
法人税等の支払額
△1,210
△275,242
△274,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,660
△2,206
無形固定資産の取得による支出
△12,432
△43,840
敷金及び保証金の差入による支出
△71,753
△14,092
△117,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
3,172
株式の発行による支出
△357
△326
自己株式の取得による支出
△21
△5
△378
2,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△289,712
△389,320
現金及び現金同等物の期首残高
4,846,920
4,398,137
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,557,208
※ 4,008,817