(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
219,560
351,666
減価償却費
24,914
26,625
受取利息及び受取配当金
△1,458
△4,044
支払利息
4,854
2,545
為替差損益（△は益）
△11,338
△32,381
固定資産除却損
―
32
売上債権の増減額（△は増加）
470,207
505,858
棚卸資産の増減額（△は増加）
42,033
△498,616
仕入債務の増減額（△は減少）
△86,390
3,969
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,419
△74,223
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,500
△5,250
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△163
1,688
前渡金の増減額（△は増加）
18,020
△227,660
その他
△117,928
82,428
小計
523,392
132,640
利息及び配当金の受取額
1,458
4,044
利息の支払額
△4,962
△2,229
法人税等の支払額
△73,187
△159,248
446,700
△24,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△25
39,931
有形固定資産の取得による支出
△10,992
△43,020
無形固定資産の取得による支出
△3,264
△7,300
△11,585
△11
△25,868
△10,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
350,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△200,836
△115,280
配当金の支払額
△106,832
△115,879
新株予約権の行使による株式の発行による収入
200
1,678
自己株式の取得による支出
△199,995
△532,056
△507,463
△411,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,252
6,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,883
△439,942
現金及び現金同等物の期首残高
1,732,531
1,970,239
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,644,647
※1 1,530,296