(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
584,799
減価償却費
697,283
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,040
株式給付引当金の増減額（△は減少）
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,240
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,525
受取利息及び受取配当金
△2,594
支払利息
16,155
為替差損益（△は益）
△5,038
保険解約返戻金
△571
売上債権の増減額（△は増加）
297,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
265,350
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,495
前渡金の増減額（△は増加）
△66,434
前払費用の増減額（△は増加）
△97,062
その他
44,914
小計
1,717,657
利息及び配当金の受取額
2,028
利息の支払額
△16,174
法人税等の支払額
△275,591
1,427,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,547,077
定期預金の払戻による収入
1,477,230
有形固定資産の取得による支出
△877,164
無形固定資産の取得による支出
△10,905
△3,175
△961,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△256,498
配当金の支払額
△333,141
△589,639
現金及び現金同等物に係る換算差額
63,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△59,602
現金及び現金同等物の期首残高
1,368,860
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
614,901
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,924,160