(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,945
24,766
減価償却費
4,693
4,461
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,084
△1,200
支払利息
181
78
のれん償却額
622
57
売上債権の増減額（△は増加）
772
390
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,599
1,213
仕入債務の増減額（△は減少）
41
△278
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,327
176
未払金の増減額（△は減少）
△688
82
未収入金の増減額（△は増加）
148
△58
前受金の増減額（△は減少）
△4,293
△6,060
その他
272
△558
小計
21,537
23,069
利息及び配当金の受取額
145
161
利息の支払額
△210
△78
法人税等の支払額
△3,188
△5,369
18,284
17,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,035
△2,372
無形固定資産の取得による支出
△214
△201
投資有価証券の取得による支出
△3,074
△2,062
投資有価証券の売却による収入
23
2,788
287
889
△7,013
△957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△507
―
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△4,622
△1,193
配当金の支払額
△5,533
△6,534
自己株式の取得による支出
△0
△10,553
リース債務の返済による支出
△206
△305
△8,869
△18,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
△495
1,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,906
△152
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
452
現金及び現金同等物の期首残高
35,658
53,200
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 37,564
※ 53,500