(単位：千円)

前中間会計期間

(自 2024年７月１日

　至 2024年12月31日)

当中間会計期間

(自 2025年７月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

124,704

99,923

減価償却費

8,381

7,941

株式報酬費用

-

9,555

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,635

-

受取利息及び受取配当金

△21

△1,199

助成金収入

-

△1,026

支払利息

88

-

為替差損益（△は益）

-

△366

自己株式取得費用

-

267

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△139,164

△69,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,121

15,565

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,785

2,614

契約負債の増減額（△は減少）

△3,524

△37,564

その他

△7,997

14,504

小計

△5,562

41,011

利息及び配当金の受取額

21

1,199

助成金の受取額

-

1,026

利息の支払額

△88

-

法人税等の支払額

△32,239

△49,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

△37,867

△6,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,835

△4,387

関係会社株式の取得による支出

-

△155,688

関係会社貸付けによる支出

-

△8,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

△2,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,835

△170,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19,998

-

ストックオプションの行使による収入

3,848

1,992

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

-

4,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,149

6,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

366

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△57,852

△169,897

現金及び現金同等物の期首残高

776,362

785,172

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 718,509

※ 615,274