(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
237,416
714,499
減価償却費
188,605
194,654
固定資産除売却損益（△は益）
1,046
-
補助金収入
△5,204
△9,356
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△5,857
7,742
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△138,205
受取利息及び受取配当金
△356
△1,793
支払利息
21,845
33,062
売上債権の増減額（△は増加）
△56,709
△261,973
棚卸資産の増減額（△は増加）
△103,774
26,236
仕入債務の増減額（△は減少）
20,224
18,437
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
65,781
31,177
前受金の増減額（△は減少）
△1,445
△2,920
長期未払金の増減額（△は減少）
154,327
その他
261,916
188,396
小計
639,611
938,161
利息及び配当金の受取額
356
1,793
利息の支払額
△21,810
△30,523
補助金の受取額
5,204
1,280,492
法人税等の支払額
△132,614
△20,656
490,747
2,169,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△832,298
△1,254,877
無形固定資産の取得による支出
△1,477
△17,602
△114
95
△833,890
△1,272,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,477,930
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,818,247
△408,333
リース債務の返済による支出
△92,140
△94,298
株式の発行による収入
2,650
56,225
570,192
853,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
△323
16,447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
226,724
1,766,925
現金及び現金同等物の期首残高
1,813,651
1,573,893
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,040,375
※ 3,340,818