(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
815,698
694,509
減価償却費
289,133
350,953
のれん償却額
3,832
-
減損損失
11,132
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,977
7,603
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△29,899
△35,519
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,485
16,748
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,226
△2,450
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24,167
23,163
受取利息及び受取配当金
△1,730
△2,714
受取補償金
△5,000
支払利息
16,189
27,006
投資有価証券売却損益（△は益）
△99
為替差損益（△は益）
△15,349
△21,235
有形固定資産売却損益（△は益）
△461
△20,524
有形固定資産除却損
2,896
1,519
無形固定資産除却損
82
売上債権の増減額（△は増加）
△1,711,736
△1,309,494
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,147,550
△978,826
仕入債務の増減額（△は減少）
2,216,345
1,137,074
長期未払金の増減額（△は減少）
1,187
その他
△588,153
△172,130
小計
△101,752
△283,145
利息及び配当金の受取額
1,730
2,714
利息の支払額
△16,945
△28,330
補償金の受取額
5,000
法人税等の支払額
△687,640
△462,753
△799,607
△771,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△797,140
△1,046,219
有形固定資産の売却による収入
214,108
無形固定資産の取得による支出
△83,349
△129,875
投資有価証券の取得による支出
△17,905
△2,500
投資有価証券の売却による収入
100
投資事業組合からの分配による収入
9,792
2,095
長期貸付金の回収による収入
500
出資金の払込による支出
△15,060
△888,603
△976,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,100,000
1,950,000
長期借入金の返済による支出
△200,040
自己株式の取得による支出
△135,681
自己株式の処分による収入
139,763
1,665
配当金の支払額
△488,018
△493,805
リース債務の返済による支出
△76,430
△75,152
1,539,633
1,182,667
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△148,577
△563,910
現金及び現金同等物の期首残高
2,681,186
3,420,020
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
60,661
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,593,270
※1 2,856,109