(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
52,000
△43,526
減価償却費
14,659
14,805
株式報酬費用
－
7,681
株式交付費償却
1,076
1,372
支払利息
1,182
3,121
受取利息
△203
△1,905
販売用不動産の増減額(△は増加)
△832,355
貸倒引当金の増減額（△は減少）
285
△704
売上債権の増減額（△は増加）
△57,247
123,078
未払金の増減額（△は減少）
28,642
△32,026
その他
△1,017
△77,100
小計
39,378
△837,560
利息の受取額
203
1,413
利息の支払額
△1,182
△2,934
法人税等の支払額
△2,580
△46,039
35,820
△885,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
有形固定資産の取得による支出
△2,351
△2,112
敷金及び保証金の差入による支出
△300
敷金及び保証金の回収による収入
732
長期貸付けによる支出
△50,000
△301,619
△52,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△108,330
△26,790
長期借入れによる収入
400,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
上場関連費用の支出
△12,292
ストックオプションの行使による収入
26,220
△529
△250
△121,151
549,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△386,950
△388,353
現金及び現金同等物の期首残高
1,871,801
1,616,483
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,484,850
※１ 1,228,130