(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
30,327
減価償却費及びその他の償却費
30,446
受取利息及び受取配当金
△15,405
支払利息及び社債利息
12,655
投資有価証券売却損益（△は益）
△38,327
融資手数料
458
売上債権の増減額（△は増加）
△157,292
前渡金の増減額（△は増加）
△670,762
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,416
仕入債務の増減額（△は減少）
43,452
未払金の増減額（△は減少）
292,656
未払費用の増減額（△は減少）
△15,883
未払消費税等の増減額（△は減少）
△67,623
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,414
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,919
未収消費税等の増減額（△は増加）
△18,380
固定資産除売却損益（△は益）
9
未収入金の増減額（△は増加）
△125,617
その他
14,493
小計
△780,876
利息及び配当金の受取額
15,405
利息の支払額
△12,971
法人税等の支払額
△133,383
△911,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△506
投資有価証券の売却による収入
41,989
有形固定資産の取得による支出
△10,776
無形固定資産の取得による支出
△5,295
25,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△360,000
1,880
△358,120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,244,534
現金及び現金同等物の期首残高
8,883,619
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,639,084