(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△17,588
△72,156
減価償却費
27,877
33,337
のれん償却額
834
1,320
負ののれん発生益
△15,918
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,550
3,990
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,625
625
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,990
△1,742
受取利息及び受取配当金
△103
△725
受取賃貸料
△677
補助金収入
△1,932
△865
支払利息
7,399
10,214
固定資産除売却損益（△は益）
△49
売上債権の増減額（△は増加）
△272,709
△235,171
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,344
△8,567
仕入債務の増減額（△は減少）
209,626
180,824
その他
△89,860
△17,317
小計
△153,233
△106,960
利息及び配当金の受取額
103
725
賃貸料の受取額
677
補助金の受取額
2,273
1,012
利息の支払額
△7,416
△9,848
法人税等の支払額
△30,983
△41,212
法人税等の還付額
3,905
15,640
△184,674
△139,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の増減額（△は増加）
561
726
投資有価証券の取得による支出
△60
有形及び無形固定資産の取得による支出
△33,809
△35,137
有形及び無形固定資産の売却による収入
50
差入保証金の差入による支出
△3,294
△11
差入保証金の回収による収入
873
657
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
29,490
△187
△6,190
△33,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△93,558
△91,969
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△16,229
△21,497
△5,475
△7,017
△95,263
△130,484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△286,128
△304,413
現金及び現金同等物の期首残高
1,071,375
1,158,354
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 785,247
※1 853,940