(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
332,935
255,791
減価償却費
37,165
40,060
のれん償却額
36,195
44,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,862
2,829
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,182
2,210
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
725
△5,121
ポイント引当金の増減額（△は減少）
6
△98
返金負債の増減額（△は減少）
△11,559
△7,562
投資有価証券評価損益（△は益）
10,738
9,647
受取利息及び受取配当金
△8,801
△12,111
支払利息
3,144
2,635
売上債権の増減額（△は増加）
△198,914
△82,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,668
6,961
仕入債務の増減額（△は減少）
107,941
△28,348
未払費用の増減額（△は減少）
△31,680
△5,590
その他
△88,780
△146,663
小計
142,491
76,210
利息及び配当金の受取額
10,141
11,738
利息の支払額
△3,025
△2,475
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△126,715
△64,507
△283
100
22,607
21,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,545
△16,902
無形固定資産の取得による支出
△4,439
△15,259
事業譲受による支出
△1,600
△48,000
投資有価証券の取得による支出
△29,100
△21,000
投資有価証券の売却による収入
-
15,680
投資事業組合からの分配による収入
19,485
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△16,006
903
453
△52,781
△81,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△133,401
△124,241
自己株式の処分による収入
3,432
配当金の支払額
△67,173
△104,690
△11,000
△11,502
△208,143
△240,433
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△238,315
△300,917
現金及び現金同等物の期首残高
3,613,690
3,596,433
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 3,375,375
※１ 3,295,516