(３) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
63,372
282,526
減価償却費
23,843
41,013
敷金及び保証金償却額
594
1,991
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,823
10,190
その他の引当金の増減額（△は減少）
2,018
－
受取利息及び受取配当金
△544
△3,073
支払利息
358
10
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）
226,413
△208,720
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,447
△30,620
前払費用の増減額（△は増加）
1,974
△4,998
仕入債務の増減額（△は減少）
8,530
△20,223
契約負債の増減額（△は減少）
△56,792
△111,172
未払費用の増減額（△は減少）
5,318
37,382
未払金の増減額（△は減少）
△9,901
△876
未払又は未収消費税等の増減額
△24,200
△12,777
その他
△18,335
△4,154
小計
219,027
△23,506
利息及び配当金の受取額
296
3,044
利息の支払額
△357
△3
法人税等の支払額
△2,335
△38,494
216,629
△58,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,639
△59,868
有形固定資産の売却による収入
4
長期貸付金の回収による収入
19,600
無形固定資産の取得による支出
△18,318
△14,010
敷金及び保証金の差入による支出
△133,989
敷金及び保証金の回収による収入
19,139
△4,935
△19,957
△174,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△32,820
△5,820
ストックオプションの行使による収入
1,756
550
自己株式の取得による支出
△219
△32
△31,283
△5,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
165,389
△238,321
現金及び現金同等物の期首残高
2,900,488
3,197,791
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,065,877
※ 2,959,470