(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
4,014,612
10,444,267
減価償却費
263,239
327,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）
128
123
退職給付引当金の増減額（△は減少）
41,582
31,832
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
222
5,290
受取利息及び受取配当金
△2,076
△70,731
為替差損益（△は益）
385
△1,081
支払利息
1,198
9,244
固定資産除売却損益（△は益）
△1,901
1,331
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△6,762,757
売上債権の増減額（△は増加）
△983,177
△1,143,727
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,106
△478,716
仕入債務の増減額（△は減少）
△277,807
318,622
前払費用の増減額（△は増加）
108,993
87,021
未払金の増減額（△は減少）
△61,908
56,579
未払費用の増減額（△は減少）
10,328
△39,678
契約負債の増減額（△は減少）
51,187
△21,641
その他
△105,515
△70,977
小計
2,972,386
2,692,767
利息及び配当金の受取額
1,001
70,731
利息の支払額
△123
△9,244
法人税等の支払額
△868,013
△1,479,145
2,105,250
1,275,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,086,280
△596,060
有形固定資産の売却による収入
3,182
195
無形固定資産の取得による支出
△31,983
△24,369
投資有価証券の売却による収入
11,019,308
貸付けによる支出
△271,091
貸付金の回収による収入
9,155
敷金及び保証金の差入による支出
△26,719
△34,650
敷金及び保証金の回収による収入
1,063
14,402
建設協力金の支払による支出
△33,330
△66,000
18,806
42,779
△1,426,352
10,364,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△24,000
△253,158
自己株式の取得による支出
△235
△376
配当金の支払額
△1,372,005
△1,637,473
△1,396,241
△1,891,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
△385
1,082
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△717,728
9,749,942
現金及び現金同等物の期首残高
5,137,452
4,172,742
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,419,723
※ 13,922,684