(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,204
17,600
減価償却費
6,038
6,615
減損損失
1,071
885
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△188
△89
受取利息及び受取配当金
△13
△84
支払利息
501
931
支払手数料
331
30
売上債権の増減額（△は増加）
97
△8,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,349
△12,702
仕入債務の増減額（△は減少）
2,244
4,948
前受金の増減額（△は減少）
△787
1,705
その他
△159
2,002
小計
7,986
13,336
利息及び配当金の受取額
13
84
利息の支払額
△501
△931
法人税等の支払額
△4,474
△3,301
3,024
9,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,023
△6,096
無形固定資産の取得による支出
△163
△546
差入保証金の差入による支出
△1,148
△607
差入保証金の回収による収入
169
68
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,342
－
1,054
△148
△18,454
△7,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,508
△11,728
長期借入れによる収入
39,545
15,400
長期借入金の返済による支出
△15,718
△17,113
社債の発行による収入
5,000
リース債務の返済による支出
△92
△131
自己株式の取得による支出
△4,399
自己株式の処分による収入
941
752
配当金の支払額
△2,578
△2,660
△220
21,367
△19,881
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,937
△18,024
現金及び現金同等物の期首残高
29,630
35,567
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 35,567
※１ 17,543