⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(%)
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担保
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償還期限
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㈱マネーフォワード
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第1回無担保社債
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2023年
3月31日
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1,000,000
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1,000,000 (1,000,000)
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1.50
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なし
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2026年
3月31日
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㈱マネーフォワード
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2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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2023年
8月18日
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12,000,000
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12,000,000
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－
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なし
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2028年
8月18日
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合計
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―
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―
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13,000,000
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13,000,000 (1,000,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2. 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次の通りであります。
銘柄
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2028年満期ユーロ円建取得条項付
転換社債型新株予約権付社債
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発行すべき株式
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普通株式
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新株予約権の発行価額(円)
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無償
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株式の発行価格(円)
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7,814
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発行価額の総額(千円)
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12,000,000
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
(千円)
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－
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新株予約権の付与割合(%)
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100
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新株予約権の行使期間
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自 2023年 9月 1日 至 2028年 8月 4日
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3．連結決算日後5年間の償還予定額は以下の通りであります。
1年以内
(千円)
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1年超2年以内
(千円)
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2年超3年以内
(千円)
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3年超4年以内
(千円)
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4年超5年以内
(千円)
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5年超 (千円)
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1,000,000
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－
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12,000,000
|
－
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(%)
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返済期限
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短期借入金
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10,062,000
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5,254,000
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1.1
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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4,485,919
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4,600,173
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1.2
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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7,896,950
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10,994,842
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1.3
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2026年～2035年
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合計
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22,444,869
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20,849,015
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―
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―
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(注) 1．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2．長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
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1年超2年以内
(千円)
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2年超3年以内
(千円)
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3年超4年以内
(千円)
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4年超5年以内
(千円)
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5年超
(千円)
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長期借入金
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4,081,968
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2,411,368
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2,024,368
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1,578,843
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898,295
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。