④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首
残高
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当期
増加額
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当期
減少額
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当期
償却額
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当期末
残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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521,218
|
357,352
|
－
|
58,599
|
819,971
|
189,904
|
工具、器具及び備品
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292,037
|
266,458
|
1,514
|
112,567
|
444,413
|
341,086
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建設仮勘定
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8,883
|
666,753
|
617,046
|
－
|
58,591
|
－
|
計
|
822,139
|
1,290,565
|
618,560
|
171,167
|
1,322,976
|
530,991
|
無形
固定資産
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のれん
|
1,438,064
|
238,982
|
－
|
261,747
|
1,415,299
|
440,276
|
ソフトウエア
|
9,896,522
|
4,879,841
|
1,746,231
|
2,768,612
|
10,261,519
|
6,741,737
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,201,601
|
6,591,443
|
5,486,337
|
－
|
3,306,707
|
－
|
特許権
|
396
|
－
|
－
|
63
|
332
|
174
|
計
|
13,536,585
|
11,710,267
|
7,232,568
|
3,030,424
|
14,983,859
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7,182,188
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(注) 当期増加の主な内容は次の通りです。
1. 当期増加額には株式会社クラビスを吸収合併したことに伴い継承した固定資産が次の通り含まれております。
工具、器具及び備品
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4,615千円
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のれん
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238,982千円
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ソフトウエア
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154,735千円
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ソフトウエア仮勘定
|
77,959千円
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2. 当期増加の主な内容は次のとおりです。
建物
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本社オフィス拡張に伴う取得
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330,445千円
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工具、器具及び備品
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本社オフィス拡張に伴う取得
|
164,075千円
|
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情報通信機器等の取得
|
63,946千円
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ソフトウエア
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自社利用のソフトウェア開発に伴う取得
|
4,725,105千円
|
ソフトウエア仮勘定
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自社利用のソフトウェア開発に伴う取得
|
6,513,484千円
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3. 当期減少額には会社分割に伴いマネーフォワードエックス株式会社及びマネーフォワードケッサイ株式会社へ承継した固定資産が次の通り含まれております。
ソフトウエア
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1,744,830千円
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ソフトウエア仮勘定
|
761,232千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
24,510
|
1,112,387
|
24,510
|
1,112,387
|
賞与引当金(流動)
|
209,290
|
234,122
|
209,290
|
234,122
|
役員賞与引当金(流動)
|
56,146
|
50,700
|
56,146
|
50,700
|
ポイント引当金
|
381,819
|
－
|
381,819
|
－
|
賞与引当金(固定)
|
5,136
|
3,347
|
5,136
|
3,347
|
計
|
676,904
|
1,400,557
|
676,904
|
1,400,557
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。