⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率(％)

返済期限

短期借入金

5,862,929

6,234,541

1.24

―

１年内返済予定の長期借入金

1,638,049

1,939,668

1.07

―

１年内返済予定のリース債務

71,320

81,707

6.12

―

長期借入金
(１年内返済予定のものを除く。)

3,529,505

3,425,760

1.24

 2026年12月30日～

　 2034年６月30日

リース債務
(１年内返済予定のものを除く。)

124,714

121,795

7.84

 2026年10月15日～

 　2034年７月27日

合計

11,226,520

11,803,472

―

―

 

(注) １　「平均利率」の計算は、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

1,190,423

1,042,055

595,415

327,915

 

 

３　リース債務(１年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

リース債務

66,219

25,814

11,036

3,900

 

 
【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。