④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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411,822
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106,671
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-
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46,061 [6,670]
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472,432
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182,516 [9,608]
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建物附属設備
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121,423
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38,936
|
-
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21,057 [4,585]
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139,302
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111,993 [5,505]
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工具、器具
及び備品
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14,633
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3,628
|
0
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6,092 [1,488]
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12,170
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55,796 [1,488]
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土地
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351,818
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127,609
|
-
|
-
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479,427
|
-
|
|
その他
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76,335
|
47,586
|
82,579
|
2,171 [20]
|
39,172
|
5,180 [20]
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計
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976,034
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324,432
|
82,579
|
75,382 [12,764]
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1,142,505
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355,486 [16,622]
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無形固定資産
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のれん
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1,734
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-
|
-
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1,734
|
-
|
-
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借地権
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45,192
|
-
|
-
|
-
|
45,192
|
-
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商標権
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2,597
|
-
|
-
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265
|
2,332
|
-
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ソフトウエア
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11,193
|
-
|
-
|
3,678
|
7,514
|
-
|
|
その他
|
-
|
500
|
-
|
5
|
494
|
-
|
|
計
|
60,718
|
500
|
-
|
5,683
|
55,534
|
-
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投資その他の資産
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投資不動産
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319,972
|
27,339
|
-
|
6,641
|
340,670
|
13,132
|
|
計
|
319,972
|
27,339
|
-
|
6,641
|
340,670
|
13,132
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長期前払費用
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21,590 (10,017)
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19,015
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-
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24,324 [9,586]
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16,281 (7,482)
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-
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(注)１．長期前払費用の当期末残高のうち( )は内数で、１年以内に償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
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福祉事業用の不動産購入によるもの
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79,215千円
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土地
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福祉事業所用の不動産購入によるもの
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39,714千円
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建物
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福祉事業用の不動産購入によるもの
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37,900千円
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建物
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福祉事業所用の建物建築によるもの
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31,891千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
その他
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売却によるもの
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561千円
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その他
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福祉事業所完成振替によるもの
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64,187千円
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４．当期償却額のうちの[ ]は内数で、減損損失の計上額であります。
５．減価償却累計額のうちの[ ]は内数で、減損損失累計額の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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7,034
|
13,923
|
－
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7,034
|
13,923
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賞与引当金
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1,968
|
2,626
|
1,968
|
－
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2,626
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。