⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,741,075
|
－
|
458,761
|
2,282,313
|
480,352
|
70,427
|
1,801,961
|
構築物
|
66,013
|
－
|
16,820
|
49,193
|
22,974
|
3,262
|
26,218
|
機械及び装置
|
744,337
|
－
|
－
|
744,337
|
457,037
|
40,599
|
287,300
|
工具、器具及び備品
|
93,541
|
3,456
|
20,517
|
76,481
|
61,963
|
4,396
|
14,517
|
土地
|
1,291,928
|
－
|
394,082
|
897,845
|
－
|
－
|
897,845
|
有形固定資産計
|
4,936,897
|
3,456
|
890,181
|
4,050,172
|
1,022,329
|
118,686
|
3,027,843
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
3,516
|
－
|
－
|
3,516
|
3,000
|
231
|
516
|
ソフトウエア
|
259,364
|
86,122
|
116,896
|
228,591
|
145,768
|
12,234
|
82,823
|
ソフトウエア仮勘定
|
75,742
|
17,310
|
93,052
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
338,623
|
103,432
|
209,948
|
232,108
|
148,768
|
12,466
|
83,339
|
長期前払費用
|
－
|
5,325
|
1,268
|
4,056
|
－
|
－
|
4,056
|
(注) １ 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
サーバーの購入 1,761千円
パソコンの購入 927千円
２ ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
本店サイト完成に伴う振替 85,762千円
３ ソフトウエア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
本店サイト開発中の費用 17,310千円
４ 建物の主な減少額は、以下のとおりです。
旧本社の売却 458,761千円
５ 構築物の主な減少額は、以下のとおりです。
旧本社の売却 16,820千円
６ 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。
旧本社の売却 17,910千円
パソコンの除却 954千円
サーバーの除却 677千円
複合機の除却 570千円
７ 土地の主な減少額は、以下のとおりです。
旧本社の売却 394,082千円
８ ソフトウエアの主な減少額は、以下のとおりです。
本店サイト完成に伴う旧システムの除却 115,576千円
９ ソフトウエア仮勘定の主な減少額は、以下のとおりです。
本店サイト完成に伴う振替 93,052千円
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,200,000
|
1,600,000
|
1.09
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
128,030
|
34,050
|
1.71
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
1,760,416
|
624,250
|
1.71
|
2035年３月
|
合計
|
3,088,446
|
2,258,300
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
34,050
|
34,050
|
34,050
|
34,050
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用）
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,777
|
3,877
|
2,406
|
370
|
3,877
|
賞与引当金
|
27,665
|
13,283
|
26,879
|
785
|
13,283
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
２ 賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給見込額と支給額との差額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
871
|
預金
|
|
当座預金
|
606,161
|
普通預金
|
36,556
|
計
|
642,717
|
合計
|
643,588
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ニッセン
|
2,842
|
合計
|
2,842
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2026年１月
|
1,142
|
2026年２月
|
1,700
|
合計
|
2,842
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天グループ㈱
|
183,567
|
ＬＩＮＥヤフー㈱
|
128,907
|
ＳＢペイメントサービス㈱
|
75,416
|
アマゾン・ジャパン㈱
|
45,169
|
ｅＢａｙ Ｊａｐａｎ合同会社
|
18,284
|
その他
|
61,012
|
合計
|
512,357
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
貸倒償却及び
他勘定振替
(千円)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
297,837
|
4,678,406
|
4,460,345
|
3,540
|
512,357
|
89.6
|
23.8
|
(注) １ 上記の金額には消費税等が含まれております。
２ 回収額には未収入金による回収を含めております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
インナーウェア等
|
1,377,854
|
合計
|
1,377,854
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
包装資材
|
27,002
|
その他
|
60
|
合計
|
27,062
|
⑥ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
モリリン㈱
|
16,629
|
㈱ルシアン
|
12,524
|
㈱ケーズウェイ
|
11,246
|
澤村㈱
|
10,424
|
㈱エレーヌ
|
7,995
|
その他
|
49,201
|
合計
|
108,022
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年12月
|
28,252
|
2026年１月
|
47,041
|
2026年２月
|
32,728
|
合計
|
108,022
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ワコール
|
124,982
|
㈱マッシュスタイルラボ
|
85,434
|
岡本㈱
|
67,279
|
㈱ブルマーレ
|
54,607
|
グンゼ㈱
|
33,539
|
その他
|
76,938
|
合計
|
442,783
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天グループ㈱
|
76,726
|
日本郵便㈱
|
44,939
|
ＬＩＮＥヤフー㈱
|
23,734
|
京都市市税事務所
|
13,813
|
㈱セールスフォース・ジャパン
|
9,952
|
その他
|
69,067
|
合計
|
238,233
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,693,794
|
4,208,482
|
税引前 中間（当期）純利益
|
(千円)
|
581,638
|
526,634
|
中間（当期）純利益
|
(千円)
|
365,036
|
314,901
|
１株当たり 中間（当期）純利益
|
(円)
|
54.84
|
47.31
|
(注) 当事業年度は、決算期変更の経過期間であり、2025年３月１日から2025年11月30日までの９カ月間の変則決算となっています。