⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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第１回無担保社債
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2021年11月26日
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100,000 (50,000)
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50,000 (50,000)
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0.19
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無担保
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2026年11月26日
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第２回無担保社債
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2021年11月26日
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100,000 (50,000)
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50,000 (50,000)
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0.07
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無担保
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2026年11月26日
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合計
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－
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200,000 (100,000)
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100,000 (100,000)
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－
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－
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－
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(注) １.「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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100,000
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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2,220,000
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3,120,000
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1.33
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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68,588
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102,588
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1.10
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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91,401
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65,586
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3.56
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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135,899
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99,311
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1.54
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2026年～2031年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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181,785
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123,987
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3.56
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2026年～2032年
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合計
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2,697,673
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3,511,472
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－
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－
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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50,588
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18,588
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15,716
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9,872
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リース債務
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45,735
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32,518
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22,393
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14,262
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。