⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,107
|
3,077
|
－
|
16,185
|
5,511
|
794
|
10,673
|
建物附属設備
|
59,431
|
9,669
|
1,197
|
67,903
|
27,883
|
4,102
|
40,020
|
車両運搬具
|
12,121
|
－
|
－
|
12,121
|
12,121
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
39,344
|
6,637
|
－
|
45,981
|
29,958
|
4,406
|
16,023
|
リース資産
|
4,104
|
－
|
－
|
4,104
|
4,104
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
128,109
|
19,384
|
1,197
|
146,296
|
79,579
|
9,303
|
66,716
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
40,537
|
－
|
－
|
40,537
|
29,513
|
4,282
|
11,023
|
無形固定資産計
|
40,537
|
－
|
－
|
40,537
|
29,513
|
4,282
|
11,023
|
長期前払費用
|
6,484
|
959
|
－
|
7,444
|
6,564
|
2,384
|
879
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高（千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
300,000
|
0.77
|
－
|
合計
|
－
|
300,000
|
－
|
－
|
（注）平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
197,564
|
215,616
|
197,564
|
－
|
215,616
|
受注損失引当金
|
5,285
|
21,400
|
－
|
5,285
|
21,400
|
(注) 受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
30
|
預金
|
|
普通預金
|
3,690,954
|
当座預金
|
721
|
計
|
3,691,675
|
合計
|
3,691,706
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神奈川県
|
200,989
|
株式会社アルファシステムズ
|
114,844
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
68,100
|
Sky株式会社
|
42,832
|
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
|
41,754
|
その他
|
1,154,302
|
合計
|
1,622,824
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,519,629
|
13,293,234
|
13,190,039
|
1,622,824
|
89.0
|
43.1
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日本情報通信株式会社
|
15,538
|
インターノウス株式会社
|
8,317
|
その他
|
35,735
|
合計
|
59,591
|
④ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
未払賃金給与
|
863,572
|
労働保険料
|
14,521
|
事業所税
|
13,712
|
その他
|
36,534
|
合計
|
928,341
|
⑤ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
233,184
|
合計
|
233,184
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,835,214
|
5,810,732
|
8,894,431
|
12,084,720
|
税引前中間（四半期）（当期）純利益
|
(千円)
|
234,759
|
412,506
|
715,219
|
1,078,121
|
中間（四半期）（当期）純利益
|
(千円)
|
153,186
|
272,148
|
469,451
|
765,152
|
１株当たり中間（四半期）（当期）純利益
|
(円)
|
38.68
|
68.69
|
118.48
|
193.09
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
38.68
|
30.02
|
49.78
|
74.60
|
(注) 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（2023年11月29日法律第79号）のうち、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、第１四半期及び第３四半期の金額については、四半期決算短信における金額を表示しております。なお、四半期財務諸表に対する監査法人によるレビューは受けておりません。