⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,861,888
|
222,169
|
47,519
|
3,036,538
|
825,534
|
251,962
|
2,211,003
|
構築物
|
1,477
|
－
|
－
|
1,477
|
172
|
147
|
1,305
|
機械及び装置
|
2,012
|
359
|
－
|
2,371
|
922
|
388
|
1,448
|
車両運搬具
|
4,565
|
－
|
－
|
4,565
|
3,323
|
620
|
1,241
|
工具、器具及び備品
|
104,763
|
30,460
|
780
|
134,443
|
84,375
|
29,182
|
50,068
|
土地
|
2,338,751
|
307,803
|
－
|
2,646,555
|
－
|
－
|
2,646,555
|
建設仮勘定
|
108,470
|
734,865
|
326,976
|
516,359
|
－
|
－
|
516,359
|
有形固定資産計
|
5,421,930
|
1,295,658
|
375,277
|
6,342,311
|
914,328
|
282,301
|
5,427,982
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,000
|
－
|
－
|
5,000
|
3,125
|
500
|
1,875
|
ソフトウエア
|
158,920
|
13,931
|
9,702
|
163,149
|
70,657
|
32,573
|
92,491
|
のれん
|
－
|
64,771
|
－
|
64,771
|
6,319
|
6,319
|
58,452
|
会員権
|
－
|
4,785
|
－
|
4,785
|
－
|
－
|
4,785
|
契約関連無形資産
|
751,900
|
376,429
|
－
|
1,128,329
|
494,921
|
196,962
|
633,407
|
無形固定資産計
|
915,820
|
459,917
|
9,702
|
1,366,034
|
575,023
|
236,354
|
791,010
|
長期前払費用
|
367,156
|
32,661
|
45,317
|
354,499
|
－
|
－
|
354,499
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物
|
自社ビルの取得及び建て替え、事務所・店舗内装工事による増加
|
222,169千円
|
|
土地
|
自社ビル建設用地の取得による増加
|
307,803千円
|
|
建設仮勘定
|
自社ビルの建て替えによる増加
|
734,865千円
|
|
契約関連無形資産
|
生命保険契約及び損害保険契約の譲受による増加
|
376,429千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
53,640
|
173,640
|
0.86
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
537,300
|
943,660
|
0.86
|
2026年12月～
2035年11月
|
合計
|
590,940
|
1,117,300
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
173,640
|
173,640
|
173,640
|
153,640
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
訴訟損失引当金
|
390
|
－
|
－
|
－
|
390
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
240,975
|
20,765
|
10,661
|
251,078
|
石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務
|
27,273
|
159
|
－
|
27,432
|
合計
|
268,248
|
20,924
|
10,661
|
278,511
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
149
|
預金
|
|
普通預金
|
7,516,597
|
当座預金
|
2,608
|
計
|
7,519,206
|
合計
|
7,519,355
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京海上日動火災保険株式会社
|
604,892
|
三井住友海上火災保険株式会社
|
182,472
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
|
178,741
|
アクサ生命保険株式会社
|
149,452
|
メディケア生命保険株式会社
|
126,158
|
SOMPOひまわり生命保険株式会社
|
89,058
|
その他
|
341,883
|
合計
|
1,672,658
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,941,664
|
35,122,674
|
35,391,681
|
1,672,658
|
95.5
|
18.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品 販促品
|
6,205
|
貯蔵品 その他
|
6,671
|
合計
|
12,877
|
④ 関係会社株式
相手先別内訳
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
プレステージ株式会社
|
606,123
|
auフィナンシャルパートナー株式会社
|
200,000
|
合計
|
806,123
|
⑤ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
本社事務所
|
80,056
|
その他
|
548,649
|
合計
|
628,705
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
外交員
|
2,538,798
|
その他
|
84,961
|
合計
|
2,623,759
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
173,640
|
合計
|
173,640
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
消費税等
|
143,259
|
その他
|
241,173
|
合計
|
384,432
|
⑨ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
191,819
|
住民税
|
67,214
|
事業税
|
58,635
|
合計
|
317,669
|
⑩ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
943,660
|
合計
|
943,660
|
(3) 【その他】
・重要な訴訟事件等
特記すべき事項はありません。
・当事業年度における半期情報等
|
第１四半期
累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期
累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
8,332,511
|
16,433,901
|
24,358,211
|
32,104,060
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
805,391
|
1,487,685
|
2,337,239
|
3,101,341
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
529,712
|
973,652
|
1,528,677
|
2,042,386
|
１株当たり
中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
23.09
|
42.42
|
66.58
|
88.79
|
|
第１四半期
会計期間
|
第２四半期
会計期間
|
第３四半期
会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
23.09
|
19.33
|
24.16
|
22.21
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無