⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
減価償却 累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
193
|
2
|
-
|
196
|
157
|
8
|
38
|
工具、器具及び備品
|
206
|
96
|
18
|
285
|
219
|
71
|
65
|
有形固定資産計
|
400
|
99
|
18
|
481
|
377
|
80
|
104
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
23
|
－
|
0
|
23
|
18
|
1
|
4
|
ソフトウエア
|
802
|
34
|
4
|
833
|
785
|
23
|
47
|
ソフトウエア仮勘定
|
20
|
5
|
26
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
無形固定資産計
|
847
|
40
|
30
|
856
|
804
|
25
|
52
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
|
事務所のレイアウト変更を行ったことによるもの
|
工具、器具及び備品
|
|
PC等の新規購入、子会社の合併によるもの
|
ソフトウエア
|
|
Dsim Assetの開発によって発生したもの
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
Enlightenの開発によって発生したもの
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
|
PCの除却によるもの
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
Enlightenの開発が完了したため
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
81
|
131
|
1.00
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
0
|
0
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
184
|
207
|
0.91
|
2028年12月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
2
|
－
|
2030年４月
|
合計
|
266
|
342
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
118
|
85
|
4
|
－
|
リース債務
|
0
|
0
|
0
|
0
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
2
|
2
|
－
|
0
|
4
|
受注損失引当金
|
－
|
57
|
－
|
－
|
57
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
当座預金
|
0
|
普通預金
|
1,590
|
計
|
1,591
|
合計
|
1,591
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
任天堂株式会社
|
217
|
カワサキモータース株式会社
|
25
|
株式会社ヴィッツ
|
23
|
中央大学
|
22
|
ソレイユ株式会社
|
21
|
その他
|
309
|
合計
|
620
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
620
|
4,996
|
4,996
|
620
|
88.96
|
45
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(百万円)
|
請負開発費
|
110
|
合計
|
110
|
④ 貯蔵品
品名
|
金額(百万円)
|
備品（PC）
|
1
|
災害時備蓄品
|
0
|
合計
|
1
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社コラット
|
13
|
株式会社オー・エル・エム・デジタル
|
13
|
株式会社grasys
|
8
|
株式会社StudioGOONEYS
|
4
|
株式会社トゥーンハーバーワークス
|
3
|
その他
|
22
|
計
|
65
|
⑥ 1年内返済予定の長期借入金
区分
|
金額(百万円)
|
株式会社三菱東京UFJ銀行
|
60
|
株式会社りそな銀行
|
50
|
株式会社商工組合中央金庫
|
21
|
合計
|
131
|
⑦ 未払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
賞与
|
125
|
社会保険
|
52
|
労働保険
|
12
|
その他
|
6
|
計
|
196
|
⑧ 長期借入金
区分
|
金額(百万円)
|
株式会社三菱東京UFJ銀行
|
95
|
株式会社りそな銀行
|
104
|
株式会社商工組合中央金庫
|
8
|
計
|
207
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高（百万円）
|
988
|
2,213
|
3,230
|
4,303
|
税引前 中間(四半期)(当期) 純利益
|
2
|
166
|
178
|
199
|
中間（四半期）（当期）純利益又は四半期純損失(△)
|
△0
|
178
|
147
|
206
|
１株当たり中間（四半期 （当期）純利益 又は1 株当たり四半期純損失(△)
|
△0.35
|
64.99
|
53.71
|
75.06
|
（会計期間）
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
1 株当たり四半期純利益又は1 株当たり四半期純損失(△)
|
△0.35
|
65.34
|
△11.29
|
21.36
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無