⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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当社
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第６回無担保社債
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2019年12月13日
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15,000
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15,000
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0.250
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なし
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2026年12月11日
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当社
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第７回無担保社債
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2019年12月13日
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15,000
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15,000
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0.330
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なし
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2029年12月13日
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当社
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第８回無担保社債(注)1
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2020年７月17日
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10,000
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―
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0.280
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なし
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2025年７月17日
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合計
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―
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―
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40,000 (10,000)
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30,000 (15,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期首残高」「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の社債であります。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 （百万円）
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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15,000
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―
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―
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15,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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45,761
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50,209
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3.528
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,500
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3,006
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1.159
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,317
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1,955
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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28,950
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57,202
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1.164
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2027年8月4日～
2034年12月13日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,944
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3,644
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―
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2027年１月１日～
2032年12月31日
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合計
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82,472
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116,016
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
２．長期借入金のうち、1,248百万円は「タダノ・グループ従業員持株会専用信託」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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3,953
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3,000
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5,248
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33,000
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リース債務
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1,673
|
909
|
551
|
294
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４．長期借入金のうち1,248百万円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」において、「タダノ・グループ従業員持株会専用信託」が当社株式を購入する目的で金融機関から借入れたものであります。返済予定額については分割返済日ごとの返済金額の定めがありませんので、当該借入金の期末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しています。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。