(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
113
8,277
減価償却費
151
4,611
減損損失
8
242
株式報酬費用
―
206
のれん償却額
153
受取利息及び受取配当金
△6
△32
支払利息
128
為替差損益（△は益）
△86
投資事業組合運用損益（△は益）
24
13
投資有価証券評価損益（△は益）
34
6
国庫補助金
△1,925
固定資産圧縮損
1,795
事業譲渡損益（△は益）
△29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
40
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
売上債権の増減額（△は増加）
△19
△667
仕入債務の増減額（△は減少）
△376
△560
未払又は未収消費税等の増減額
83
2,170
預り保証金の増減額（△は減少）
△97
△83
その他
△127
△295
小計
△211
13,990
利息及び配当金の受取額
32
利息の支払額
△128
補助金の受取額
法人税等の還付額
226
0
法人税等の支払額
△23
△260
13,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28
定期預金の払戻による収入
98
有形固定資産の取得による支出
△9
△976
無形固定資産の取得による支出
△31
△967
投資有価証券の取得による支出
△90
△92
投資有価証券の売却による収入
57
投資事業組合からの分配による収入
23
37
関係会社預け金の預入による支出
△900
関係会社預け金の払戻による収入
860
900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △1,765
国庫補助金の受取額
1,925
事業譲渡による収入
56
2
41
△144
△712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,181
リース債務の返済による支出
△1,187
配当金の支払額
△20
△4,113
非支配株主への配当金の支払額
△3
新株予約権の行使による収入
1
88
△0
△22
△6,326
現金及び現金同等物に係る換算差額
174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160
6,805
現金及び現金同等物の期首残高
4,185
4,024
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,000
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 4,024
※１ 13,829