⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
(注)１
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当期減少額 (注)２
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
96,150
|
－
|
－
|
96,150
|
38,090
|
6,157
|
58,059
|
工具、器具及び備品
|
23,404
|
－
|
1,072
|
22,332
|
12,886
|
5,560
|
9,445
|
リース資産
|
12,395
|
1,206
|
960
|
12,641
|
10,058
|
1,926
|
2,583
|
有形固定資産計
|
131,950
|
1,206
|
2,032
|
131,124
|
61,035
|
13,643
|
70,088
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
255,505
|
418
|
10,232
|
245,691
|
128,426
|
41,936
|
117,265
|
商標権
|
1,500
|
－
|
－
|
1,500
|
275
|
150
|
1,225
|
無形固定資産計
|
257,005
|
418
|
10,232
|
247,191
|
128,701
|
42,086
|
118,490
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
|
複合機
|
1,206
|
千円
|
ソフトウエア
|
無線サーベイツール
|
418
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
オフィス什器
|
1,072
|
千円
|
ソフトウエア
|
旧システム除却
|
10,232
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,060
|
1,566
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,297
|
1,010
|
―
|
2030年
|
合計
|
3,357
|
2,577
|
―
|
―
|
(注) １．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
リース債務
|
269
|
269
|
269
|
202
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
株式給付引当金
|
20,472
|
7,217
|
－
|
832
|
26,857
|
(注) 株式給付引当金の「当期減少額（その他）」金額は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
当座預金
|
1,714
|
普通預金
|
2,273,924
|
定期預金
|
830,585
|
別段預金
|
2,172
|
計
|
3,108,396
|
合計
|
3,108,396
|
② 原材料及び貯蔵品
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
業務委託料
|
4,914
|
計
|
4,914
|
④ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
96,384
|
社会保険料
|
58,040
|
役員賞与
|
35,000
|
従業員給与
|
18,728
|
従業員立替経費
|
6,030
|
その他
|
19,576
|
合計
|
233,759
|
⑤ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アドバンテッジパートナーズ
|
50,336
|
日本テクノ株式会社
|
23,579
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社
|
19,582
|
レイスバックオフィス株式会社
|
15,615
|
株式会社チェンジホールディングス
|
14,805
|
その他
|
576,967
|
合計
|
700,884
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期
累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期
累計期間
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
770,163
|
1,627,491
|
2,549,044
|
3,514,731
|
税引前中間
(四半期)(当期)純利益(千円)
|
126,649
|
264,734
|
439,637
|
561,647
|
中間(四半期)(当期)
純利益(千円)
|
91,169
|
194,574
|
324,857
|
410,894
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益(円)
|
11.55
|
24.65
|
41.16
|
52.05
|
|
第１四半期
会計期間
|
第２四半期
会計期間
|
第３四半期
会計期間
|
第４四半期
会計期間
|
１株当たり四半期純利益
(円)
|
11.55
|
13.10
|
16.50
|
10.89
|
（注）１．第１四半期連結累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無
２．当社は、2025年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間（四半期）（当期）純利益を算定しております。