(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,459
1,006
減価償却費
162
179
のれん償却額
137
73
顧客関連資産償却
28
支払利息
53
41
持分法による投資損益（△は益）
55
△94
持分変動損益（△は益）
―
△10
新株予約権戻入益
△3
固定資産売却損益（△は益）
△567
投資有価証券売却損益（△は益）
△32
9
固定資産除却損
61
減損損失
契約解除損失
220
投資有価証券評価損益（△は益）
208
売上債権の増減額（△は増加）
△195
△447
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6
7
仕入債務の増減額（△は減少）
0
△141
未払金の増減額（△は減少）
△171
△20
未払消費税等の増減額（△は減少）
96
△239
契約負債の増減額（△は減少）
△15
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
100
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
その他
45
△55
小計
1,293
729
利息及び配当金の受取額
2
5
利息の支払額
△59
△41
法人税等の支払額
△443
△991
法人税等の還付額
23
契約解除に伴う支払額
△29
816
△326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払出による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△217
△140
無形固定資産の取得による支出
△49
有形固定資産の売却による収入
2,100
有形固定資産の除却による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△4
△53
敷金及び保証金の回収による収入
1
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
投資有価証券の取得による支出
△17
投資有価証券の売却による収入
233
184
関係会社株式の売却による収入
124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 3
保険積立金の積立による支出
△11
保険積立金の解約による収入
3
2,137
△135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450
300
短期借入金の返済による支出
△690
△340
長期借入れによる収入
600
1,000
長期借入金の返済による支出
△1,671
△1,924
株式の発行による収入
50
自己株式の取得による支出
△93
△499
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△136
非支配株主からの払込みによる収入
リース債務の返済による支出
△1,355
△1,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,598
△2,062
現金及び現金同等物の期首残高
3,840
5,439
現金及び現金同等物の期末残高
※1 5,439
※1 3,376